25.01.2016 - 8 Information der Verwaltung

Herr Hochgesandt informiert, dass der Haushaltsplanungsprozess für das Haushaltsjahr 2017 umgestellt worden ist. Die Mitarbeiter der Stadtverwaltung wurden bereits am 19.01.2016 aufgefordert, die Mittelanmeldungen für den Haushaltsplan 2017 bis zum 30.06.2016 abzugeben. Somit wird der Forderung vom Finanzausschuss nachgekommen, den Haushaltsplan 2017 früher zur Beschlussfassung vorzubereiten.

Außerdem gibt es die Information, dass der Liquiditätsstand zum 31.12.2015  1.005.361,98 Euro beträgt. Der Liquiditätsstand ist nur deshalb so positiv, da viele Investitionsmittel nicht in Anspruch genommen worden sind. Diese werden aber größtenteils als Übertragungsermächtigungen in das Jahr 2016 übernommen. Bei dem Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit ist aber schon erkennbar, dass die Einzahlungen die Auszahlungen nicht mehr decken können. Im Haushaltsplan 2015 wurde ein Fehlbetrag bei den laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit in Höhe von 1.220.600,00 Euro prognostiziert. Als vorläufiges Ergebnis wird ein Fehlbetrag in Höhe von 815.662,93 Euro ausgewiesen. Das Ergebnis hätte sich ohne die Haushaltssperre noch deutlich verschlechtert.